Trung Thủy – Đà Nẵng báo lãi lao dốc 71%

Dự án Nam Ô Heritage tọa lạc tại đường Nguyễn Tất Thành phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Trung Thủy – Đà Nẵng vừa công bố báo cáo tài chính năm 2024 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các nhà đầu tư trái phiếu, cho thấy lợi nhuận sau thuế giảm mạnh tới 71,3%, còn hơn 5 tỷ đồng, so với mức gần 17,4 tỷ đồng của năm trước.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận mức gần 2.740 tỷ đồng, kéo hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,46 lần lên 3,47 lần. Tại thời điểm báo cáo, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 788,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Cơ cấu nợ của Trung Thủy – Đà Nẵng cho thấy, nợ vay ngân hàng ở mức 1.006,6 tỷ đồng, nợ trái phiếu gần 893 tỷ đồng (giảm 30,3%) và nợ phải trả khác khoảng 840,3 tỷ đồng (tăng 30,6%).

Nguồn nợ trái phiếu đến từ lô TDNCH2225001, có giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng vào ngày 14/1/2022, dự kiến đáo hạn vào 14/7/2025. Trong năm 2024, công ty đã thực hiện 4 lần mua lại trước hạn, tổng giá trị gần 403 tỷ đồng, đưa dư nợ còn lại của lô trái phiếu này về mức 896,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vào ngày 13/1/2025, Trung Thủy – Đà Nẵng đã tất toán toàn bộ giá trị còn lại của lô trái phiếu, chính thức khép lại nghĩa vụ đối với nhà đầu tư trước hạn hơn nửa năm.

Ngoài ra, trong năm 2024, doanh nghiệp cũng đã thanh toán 3 kỳ lãi của lô trái phiếu này với tổng số tiền gần 125,2 tỷ đồng.

Doanh nghiệp chưa đại chúng, gắn với hệ sinh thái Trung Thủy Group

Trung Thủy – Đà Nẵng là công ty cổ phần chưa đại chúng, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp được thành lập ngày 21/10/2010, đặt trụ sở tại Cầu số 6, đường Tránh Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Đây là một thành viên của Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group), tập đoàn đa ngành được thành lập vào năm 1985 với các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ thương mại, nhà hàng – khách sạn và du lịch.

Trung Thủy - Đà Nẵng là chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Dự án có tổng diện tích 35ha, bao gồm 25ha dự án và 10ha diện tích bờ biển, với tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng.

Công ty được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng, với các cổ đông sáng lập bao gồm Tập đoàn Trung Thủy, ông Nguyễn Văn Trung và ông Nguyễn Trung Tín.

Trung Thủy Group (TTG) là một trong những tập đoàn bất động sản tư nhân nổi bật tại Việt Nam, được biết đến với phong cách phát triển các dự án cao cấp và hướng đến khách hàng trung lưu – thượng lưu. Dù khá kín tiếng trên truyền thông, Trung Thủy Group hiện đang sở hữu nhiều dự án trải dài từ TP.HCM, Đà Nẵng đến Phú Quốc và đang mở rộng ra quốc tế.

Các dự án bất động sản nổi bật của Trung Thủy Group có thể kể đến như: Lancaster Legacy (Quận 1, TP.HCM) - tổ hợp căn hộ cao cấp, shophouse và văn phòng hạng sang; Lancaster Lincoln (Quận 4, TP.HCM) – dự án căn hộ – officetel; Lancaster Núi Trúc (Ba Đình, Hà Nội) – dự án căn hộ hạng sang với cư dân chủ yếu là người nước ngoài và giới doanh nhân; Lancaster Eden (Thảo Điền, TP.HCM) - dự án biệt thự siêu sang; Khu du lịch sinh thái Nam Ô (Đà Nẵng) – dự án từng vướng tranh cãi liên quan đến quyền tiếp cận biển của người dân, sau đó được điều chỉnh quy hoạch theo hướng bảo tồn làng chài truyền thống; Khu đô thị Hùng Thắng (Hạ Long, Quảng Ninh) – dự án quy hoạch thành tổ hợp nhà ở, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Trung Thủy Group cũng đang mở rộng quy mô đầu tư tại Phú Quốc, trong đó đáng chú ý có dự án Phú Quốc Marina Square – khu phức hợp nghỉ dưỡng – mua sắm theo mô hình quảng trường biển.