Một doanh nghiệp thép đem hàng chục tỷ đồng đầu tư chứng khoán dù tiền mặt còn vỏn vẹn 182 triệu đồng

Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã chứng khoán TLH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 1.325 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, việc giá thép giảm cùng nhu cầu thị trường suy yếu đã khiến lợi nhuận sau thuế giảm hơn 23% xuống còn 5,2 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế giảm đến 86% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 16,5 tỷ đồng.

Được biết năm 2023, doanh nghiệp này đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 5.000 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, Thép Tiến Lên đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu, nhưng mới thực hiện được 15,5 mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Mang tiền nhàn rỗi đánh chứng, Thép Tiến Lên nếm “trái đắng”

Ban lãnh đạo Thép Tiến Lên cho biết, thị trường tiêu thụ thép gặp nhiều khó khăn, sản lượng và giá bán giảm trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào cao. Ngoài ra, việc thua lỗ vì đầu tư chứng khoán cũng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của công ty giảm mạnh.

Tại thời điểm cuối quý 3/2023, Thép Tiến Lên vẫn còn nắm giữ hơn 88 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh (theo giá gốc). Tuy nhiên, giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này chỉ còn gần 75 tỷ đồng, tương đương mức tạm lỗ 15%, khoảng 13,5 tỷ đồng.

Con số này giảm so với mức hơn 100 tỷ đồng hồi đầu năm, điều này đến từ việc bán bớt lượng lớn cổ phiếu SHB trong quý 3. SHB trước đó từng là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục tại ngày 30/6 với giá gốc 23,5 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý chỉ 14,4 tỷ đồng.

Ngược lại, Thép Tiến Lên đã chi hơn 12 tỷ đồng để mua mới cổ phiếu NVL của Novaland trong quý 3. Tại ngày 30/9, giá trị hợp lý của khoản đầu tư này chỉ còn 10,3 tỷ đồng, tương ứng mức tạm lỗ khoảng 14%.

Các khoản đầu tư đáng chú ý trong khác danh mục của doanh nghiệp này gồm còn có cổ phiếu IJC (5,6 tỷ đồng), trích lập dự phòng 426 triệu đồng; cổ phiếu VIX (4,6 tỷ đồng), trích lập dự phòng 700 triệu đồng và các cổ phiếu khác (66 tỷ đồng), trích lập dự phòng 10,6 tỷ đồng.

Danh mục chứng khoán đầu tư của Thép Tiến Lên tại thời điểm cuối quý 3/2023

Cuối quý 3/2023, tổng tài sản của Thép Tiến Lên giảm 5,4% so với đầu năm, xuống còn 3.974 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.755 tỷ đồng, chiếm 69% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận ở mức 437 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng tiền mặt của doanh nghiệp này chỉ ở mức 182 triệu đồng, giảm 74% so với thời điểm đầu năm.

Về phần nguồn vốn, nợ vay tài chính của doanh nghiệp này đã giảm 18% với đầu năm, xuống còn 1.275 tỷ đồng với phần lớn là nợ vay ngắn hạn.