Công ty sở hữu loạt nhà hàng khách sạn trên “đất vàng” TP.HCM chậm trả gần 5.500 tỷ nợ trái phiếu

Theo đó, doanh nghiệp này đã không thanh toán 4.800 tỷ đồng gốc trái phiếu và hơn 668 tỷ đồng lãi. Lý do mà Bông Sen đưa ra là do “tài khoản bị phong tỏa”.

Lô trái phiếu có mã BSECH2126003 được phát hành ngày 15/10/2021 với kỳ hạn 5 năm. Ngày thanh toán theo kế hoạch là 30/6/2023. Số tiền gốc phải thanh toán là 4.800 tỷ đồng, số dư lãi vay đến ngày 30/6 là 150,5 tỷ đồng, số lãi phạt từ ngày 15/10/2022 đến ngày 30/6 là 517,9 tỷ đồng.

Chi tiết dư nợ trái phiếu của Bông Sen Corp tính đến ngày 30/6. Nguồn: HNX

Cụ thể, Bông Sen cần trả 4.800 tỷ đồng gốc trái phiếu, 127 tỷ đồng lãi coupon kỳ 4 và 23,5 tỷ đồng lãi coupon kỳ năm. 2 khoản coupon này được tính trên mức lãi suất 10,5%.

Ngoài ra công ty bị phạt 501,2 tỷ đồng của 4.800 tỷ đồng gốc trái phiếu chưa thanh toán, 14,2 tỷ đồng lãi chậm trả của coupon kỳ 4 và 2,4 tỷ đồng lãi chậm trả của coupon kỳ 5 chưa hoàn thành. Lãi suất phạt được áp dụng ở mức 15,75%.

Tính đến cuối kỳ, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này là 5.468,4 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2023, Bông Sen lỗ 280 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 82 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của công ty là 6.973 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng thời điểm năm ngoái. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,69 lần, tương đương khoảng 4.811 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu cuối quý 2 là 0,94 lần, cùng kỳ năm ngoái là 0,79 lần. Như vậy, nợ phải trả tại ngày 30/6 tương ứng là khoảng 6.555 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm ngoái.

Số liệu kinh doanh của Bông Sen Corp nửa đầu năm. Nguồn: HNX

Bông Sen vốn là một doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần kể từ tháng 1/2005, với quy mô vốn điều lệ là 130 tỷ đồng. Đến năm 2014, vốn điều lệ đã tăng lên 816 tỷ đồng.

Bông Sen sở hữu hàng loạt nhà hàng, khách sạn ở những khu vực “đất vàng” tại trung tâm TP.HCM như Khách sạn Bông Sen Sài Gòn (117-123 Đồng Khởi), Khách sạn Palace Saigon (56-66 Nguyễn Huệ), Khách sạn Bông Sen Annex (61-63 Hai Bà Trưng),…

Hồi cuối tháng 8, Bông Sen Corp tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường trong đó thông qua việc xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành.

Tài sản thế chấp gồm 30% phần vốn góp của bà Trần Thị Phơ tại Công ty TNHH BĐS Trí Đức bảo đảm cho khoản vay cấp tín dụng, Giấy chứng nhận sở hữu 63,4 cổ phần công ty Deaha thuộc sở hữu của Công ty Hợp thành 1 ngày 22/11/2017.

Ngoài ra còn có hồ sơ thế chấp các tài sản gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khách sạn Palace (55-56 Nguyễn Huệ, TP.HCM), khách sạn Bông Sen 2 (61-63 Hai Bà Trưng, TP.HCM), lô đất tại 5 Nguyên Thiệp, 24/24 Đông Du, 93-95-97 Đồng Khởi (TP.HCM).

Nghị quyết cho biết, trong trường hợp xử lý tài sản đảm bảo không đủ chi trả nghĩa vụ trái phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bông Sen thông qua việc xử lý các tài sản khác để tất toán toàn bộ nghĩa vụ trái phiếu.