Sovico Group chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Sovico đã thực hiện hai đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng trong tháng 4/2025.

Cụ thể, ngày 25/4, Sovico Group mua lại 4 lô trái phiếu mã SVG07202301, SVG07202302, SVG07202303 và SVG06202312, tổng trị giá 500 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 22/4, doanh nghiệp cũng đã chi 500 tỷ đồng để mua lại 5 lô trái phiếu phát hành năm 2023, gồm các mã từ SVG06202307 đến SVG06202311.

Các trái phiếu nói trên đều có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn trong khoảng tháng 6 đến tháng 7/2025.

Sovico Group là công ty cổ phần chưa đại chúng, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Theo báo cáo bán niên năm 2024 công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Sovico ghi nhận lợi nhuận thuần đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 70.050 tỷ đồng, tăng gần 38%. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,15 lần xuống còn 1,69 lần. Tổng nợ phải trả vào cuối quý II/2024 ở mức khoảng 118.383 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm hơn 30.121 tỷ đồng.

Về nghĩa vụ trái phiếu, trong năm 2024, Sovico đã thanh toán lãi đúng hạn cho 116 kỳ trả lãi, với giá trị mỗi kỳ dao động từ khoảng 2,5 tỷ đồng đến gần 106 tỷ đồng, mức lãi suất từ 10% đến 10,5% mỗi năm.