Becamex TDC muốn mua lại trước hạn 350 tỷ đồng trái phiếu
Cụ thể, TDC dự kiến mua lại trước hạn 350.000 đơn vị trái phiếu có mã TDC.BOND.2020.700, phát hành từ tháng 11/2020, mệnh giá 1 triệu đồng mỗi đơn vị. Tổng khối lượng lưu hành của lô trái phiếu này là 700.000 đơn vị, tương đương 700 tỷ đồng. Như vậy, công ty muốn mua lại đúng một nửa, trị giá 350 tỷ đồng. Ngày đáo hạn ban đầu của lô trái phiếu là 15/11/2025, nhưng TDC muốn thực hiện việc mua lại ngay trong tháng 6 này, dự kiến vào ngày 30/6.
Giá mua lại sẽ bao gồm toàn bộ mệnh giá gốc cùng các khoản lãi phát sinh chưa thanh toán. Nguồn vốn để thực hiện thương vụ được công ty cho biết đến từ phần vốn vừa huy động được qua phát hành riêng lẻ, trị giá 322 tỷ đồng vào giữa tháng 5, cùng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đáng chú ý, thương vụ mua lại trái phiếu được công bố chỉ vài tuần sau khi TDC công bố báo cáo tài chính quý 1/2025 với kết quả bất ngờ tích cực.
TDC ghi nhận doanh thu thuần trong quý đầu năm đạt 126,2 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp sụt giảm mạnh từ 25,2% xuống chỉ còn 17,5%, khiến lợi nhuận gộp giảm gần 8 tỷ đồng, còn lại 22,1 tỷ.
Công ty bất ngờ ghi nhận doanh thu tài chính vọt lên 44,8 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu nhập từ hợp đồng hợp tác đầu tư, trong khi cùng kỳ hầu như không có khoản này. Cùng lúc, chi phí tài chính được tiết giảm 23%, xuống còn 20,9 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 1/2025 của TDC đạt gần 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 24 tỷ.
Dù đã có lãi trở lại, nhưng cấu trúc tài chính của TDC vẫn khá căng thẳng. Tính đến cuối quý 1/2025, tổng tài sản công ty đạt khoảng 4.380 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 1.873 tỷ – trong khi nợ ngắn hạn lên tới 2.878 tỷ đồng, tức vượt hơn 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu cũng lên tới 136%, phản ánh áp lực dòng tiền ngắn hạn vẫn còn lớn.
Trước đó, TDC là công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – Becamex IDC (mã: BCM), nắm giữ gần 61% cổ phần. Tuy nhiên, sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ vừa qua, tỷ lệ sở hữu của Becamex IDC tại TDC đã giảm xuống còn khoảng 48%.
-
Fecon dùng cổ phần của Chủ tịch làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu trăm tỷ
Công ty Cổ phần Fecon (mã chứng khoán: FCN) vừa gây chú ý khi công bố kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025, với điểm nhấn là sử dụng cổ phần của chính Chủ tịch HĐQT Phạm Việt Khoa làm tài sản bảo đảm.
-
Đề xuất nợ quá 5 lần vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp sẽ không được phát hành trái phiếu riêng lẻ
Trong phiên họp ngày 9/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó nội dung siết chặt điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhận được nhiều sự quan tâm.
-
Hàng loạt công ty bị phạt vì công bố thông tin trái phiếu sai lệch, chậm trễ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH với số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp.
Liên hệ 
Đăng ký kênh
Youtube CafeLand để theo dõi các video Thị Trường mới nhất!-
BNP Global chậm thanh toán hơn 1.200 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu đến hạn
Công ty Cổ phần Bất động sản BNP Global vừa công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu BNPCCH213002 đến hạn vào ngày 4/6/2025, với tổng giá trị nghĩa vụ lên tới hơn 1.206 tỷ đồng....
-
Chủ đầu tư dự án Aqua City bất ngờ thay đổi điều khoản 4 lô trái phiếu nghìn tỷ
Công ty TNHH Thành phố Aqua, chủ đầu tư dự án khu đô thị Aqua City tại Biên Hòa, Đồng Nai, vừa có thông báo thay đổi một loạt điều kiện, điều khoản của 4 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị lên đến 2.400 tỷ đồng....
-
Doanh nghiệp chưa đại chúng nợ “quá tay” không còn cửa phát hành trái phiếu riêng lẻ
Một trong những thay đổi rất đáng chú ý tại Luật Doanh nghiệp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua là doanh nghiệp chỉ được phát hành trái phiếu riêng lẻ khi tổng nợ phải trả không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu....
Chia sẻ bài viết
Góp ý
