Chủ đầu tư Marina Tower Bình Dương giải trình lý do trễ thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu 500 tỷ

Dự án Marina Tower tại Bình Dương

Theo báo cáo, công ty có nghĩa vụ thanh toán khoản lãi trái phiếu với tổng số tiền hơn 5,308 tỷ đồng vào ngày 29/04/2025. Tuy nhiên, tính đến thời điểm công bố, toàn bộ số tiền này vẫn chưa được thanh toán.

Công ty cho biết nguyên nhân của sự chậm trễ là do tình hình kinh tế khó khăn kéo dài, ảnh hưởng đến việc đối tác không thực hiện được nghĩa vụ tài chính, dẫn đến dòng tiền của công ty bị gián đoạn. Dù vậy, Đại Thịnh Phát khẳng định đã thông báo kế hoạch thực hiện phương án thanh toán với các nhà đầu tư, và hiện đang đàm phán với đối tác để thu hồi các khoản phải thu.

Trái phiếu DPJ122201 có mệnh giá phát hành và giá trị dư nợ gốc là 500 tỷ đồng, lãi suất 12,5%/năm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát đã huy động thành công gần 1.000 tỷ đồng qua hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2022 để rót vốn vào dự án LDG Sky.

Cụ thể, ngày 29/07/2022, Đại Thịnh Phát phát hành lô trái phiếu mã DPJCH2224001 với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào 29/07/2024. Chỉ 11 ngày sau, ngày 09/08/2022, công ty tiếp tục huy động thành công lô trái phiếu DPJCH2224002 trị giá gần 472 tỷ đồng, cùng kỳ hạn và lãi suất 12,5%/năm. Tổng giá trị hai lô lên tới 972 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 7/2024, doanh nghiệp thông báo đã được sự đồng thuận từ trái chủ để gia hạn thời gian đáo hạn lô trái phiếu 500 tỷ đồng thêm 12 tháng, đến ngày 29/07/2025 – động thái cho thấy áp lực thanh khoản đáng kể.

Cả hai lô trái phiếu đều được bảo đảm bằng dự án LDG Sky, hiện đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý như phê duyệt quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và văn bản nghiệm thu phần móng. Dự án đã xây dựng xong phần móng hầm các block C1 và C2, và chỉ còn một số hạng mục nhỏ để đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Về tình hình tài chính, đến cuối năm 2023, Đại Thịnh Phát có vốn chủ sở hữu gần 587 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả vượt 1.343 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu khoảng 956 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,17 lên 2,29 lần. Doanh nghiệp báo lãi ròng 10 tỷ đồng trong năm 2023.

Được thành lập từ năm 2013, Đại Thịnh Phát hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Trước đây, đây là công ty con của LDG Group, trước khi LDG thoái toàn bộ gần 15 triệu cổ phần (tương đương 99,95% vốn) vào tháng 8/2021 với mức giá không dưới 150 tỷ đồng.

Ngoài LDG Sky, công ty còn là chủ đầu tư dự án Marina Tower tại Bình Dương với quy mô hơn 1ha và tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Dự án gồm 3 block cao 19 tầng, cung cấp hơn 800 căn hộ ra thị trường và đã hoàn tất bàn giao cho cư dân vào năm 2020.