TPBank chi hơn 4.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

TPBank chi hơn 4.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) vừa công bố thông tin về kết quả mua lại trước hạn 4 mã trái phiếu TPBL2326014, TPBL2325016, TPBL2125019 và TPBL2333012.

Theo đó, ngân hàng đã thực hiện mua lại 4 mã trái phiếu trên trong khoảng thời gian từ 28/11-4/12 với tổng giá trị mua lại là 4.003 tỷ đồng.

Trong đó, mã trái phiếu TPBL2333012 có giá trị 5 tỷ đồng, phát hành vào năm 2023, kỳ hạn 10 năm và dự kiến tới năm 2033 mới đáo hạn. Tuy nhiên, TPBank chỉ mua lại trước hạn 3 tỷ đồng đối với mã trái phiếu này.

Các mã trái phiếu còn lại bao gồm TPBL2326014, TPBL2325016 và TPBL2125019 được TPBank tất toán toàn bộ với giá trị lần lượt là 2.000 tỷ đồng, 1.500 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.

Trước đó, TPBank đã chi 18,9 tỷ đồng để mua lại trước hạn lô trái phiếu mã TPBL2333010. Lô trái phiếu được phát hành ngày 24/11/2023, kỳ hạn 10 năm và phải tới năm 2033 mới đáo hạn.

Tổng giá trị đang lưu hành của mã trái phiếu là 59,5 tỷ đồng. Sau khi TPBank tiến hành mua lại, khối lượng trái phiếu còn lưu hành đã giảm xuống 40,6 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ đầu năm 2024 đến nay TPBank đã tiến hành mua lại trước hạn 21 mã trái phiếu với tổng giá trị gần 8.032 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngày 21/11 vừa qua, ngân hàng đã phát hành thành công mã trái phiếu TPBL2434017 với tổng giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2034.

Trong tháng 11, TPBank đã phát hành thành công 5 mã trái phiếu với tổng giá trị 1.550,4 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu giá trị nhất là TPBL2427024 với 1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 11/11/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027.

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cũng thông báo phát hành thành công mã trái phiếu CTGL2432016 với giá trị 920 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn năm 2032. Lãi suất phát hành 5,78%/năm.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) trong ngày cũng đã phát hành xong mã trái phiếu EIBH2429004 trị giá 180 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn năm 2029. Lãi suất phát hành 6,4%/năm.