Flamingo lãi sau thuế gần 295 tỷ đồng năm 2022, nợ phải trả 4.545 tỷ đồng

Dự án Flamingo Đại Lải.

Năm 2022, Flamingo ghi nhận lãi sau thuế gần 295 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lỗ sau thuế hơn 66,4 tỷ đồng

Tại thời điểm kết thúc năm 2022, vốn chủ sở hữu của Flamingo ở mức gần 2.658 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2021.

Trích báo cáo tình hình tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 2,02 còn 1,71, tương đương nợ phải trả của công ty hết năm 2022 ở mức 4.545 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu kỳ.

Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 0,22575, tương đương dư nợ trái phiếu hơn 600 tỷ đồng, giảm so với đầu kỳ.

Hiện Flamingo có một lô trái phiếu đang lưu hành với khối lượng 600 tỷ đồng, phát hành ngày 16/12/2021 với khối lượng 6.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn của lô trái phiếu này là tối đa 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 16/12/2024, với lãi suất là 11%/năm.

Tại thời điểm sử dụng trái phiếu, Flamingo đang có kế hoạch triển khai hai dự án là Flamingo Hải Tiến tại Thanh Hoá, tổng mức đầu tư 3.350 tỷ đồng, quy mô gần 19 ha và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc tại Thái Nguyên, nhu cầu vốn đầu tư là 2.887 tỷ đồng, quy mô 44,6ha.

Flamingo thành lập từ năm 1996, tiền thân là trung tâm lữ hành Quốc tế HanoiRedtours.

Flamingo thành lập từ năm 1996, tiền thân là trung tâm lữ hành Quốc tế HanoiRedtours.

Tuy nhiên, năm 2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định thu hồi chủ trương đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ. Nên chưa thể xác định 300 tỷ đồng trái phiếu đã được phân bổ cho dự án nào tại tỉnh Thái Nguyên.