Flamingo Hải Tiến báo lãi gần 151 tỷ đồng năm 2024, tổng tài sản giảm mạnh

Flamingo Hải Tiến báo lãi gần 151 tỷ đồng năm 2024.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của công ty giảm mạnh 37%, còn khoảng 1.954 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm nhẹ 8%, còn hơn 802 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 122 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm tới 48%, còn gần 1.152 tỷ đồng. Cơ cấu nợ thay đổi rõ rệt khi khoản nợ phải trả khác giảm tới 70%, còn hơn 657 tỷ đồng; trong khi đó, khoản người mua trả tiền trước cũng giảm mạnh 79%, chỉ còn gần 289 tỷ đồng. Flamingo Hải Tiến hiện đang vay hơn 124 tỷ đồng từ ngân hàng và 370 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.

Vào cuối tháng 10/2024, Flamingo Hải Tiến đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã FHTCH2427001, tổng cộng 3.700 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 370 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu đầu tiên của công ty, có kỳ hạn 3 năm (từ 31/10/2024 đến 31/10/2027), với lãi suất cố định 9,8%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án khu du lịch sinh thái Đại Lải (khu A) tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tài sản thuộc quyền sở hữu của CTCP Hồng Hạc Đại Lải – một đơn vị thành viên khác trong hệ sinh thái Flamingo Holding Group.

Flamingo Hải Tiến là chủ đầu tư khu du lịch sinh thái biển Flamingo Linh Trường tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng diện tích hơn 18,7 ha, với tổng vốn đầu tư lên đến 2.458 tỷ đồng. Công ty là công ty con trực thuộc CTCP Flamingo Holding Group – đơn vị phát triển hàng loạt dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại miền Bắc.