Đem cả “núi” tiền gửi ngân hàng, chủ nhà máy lọc dầu Dung Quất nhận về hơn 4 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán BSR), đơn vị sở hữu nhà máy lọc dầu Dung Quất vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 37.755 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Công ty báo lãi sau thuế hợp nhất đạt hơn 3.200 tỷ đồng, gấp gần 7 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Lọc hóa dầu Bình Sơn ghi nhận 105.490 tỷ đồng doanh thu và 6.200 tỷ đồng lợi nhuận, giảm lần lượt 17% và 52% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã thực hiện vượt xa kế hoạch có lãi hơn 1.600 tỷ đồng của năm nay.

Lọc hóa Dầu Bình Sơn - đơn vị sở hữu nhà máy lọc dầu Dung Quất gửi ngân hơn 36.400 tỷ đồng

Ban lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, giá dầu thô tăng và khoảng cách giá tốt đã làm cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đi lên. Cụ thể, giá dầu thô từ mức trung bình hơn 80 USD một thùng trong tháng 7 đã tăng lên 94 USD một thùng trong tháng 9. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa giá sản phẩm và giá dầu thô trong kỳ này cũng tốt hơn quý 3/2022.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt gần 89.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ở mức 18.119 tỷ đồng, tăng 10,7%; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận ở mức 15.810 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9, Lọc hóa dầu Bình Sơn có khoảng 36.470 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng. Con số này tăng hơn 45% so với đầu năm, tăng nhiều nhất là nhóm tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng. Theo đó, tiền gửi ngân hàng đang chiếm hơn 41% tổng tài sản doanh nghiệp.

Xét riêng trong quý 3, Lọc hóa dầu Bình Sơn đã nâng lượng tiền nhàn rỗi thêm hơn 7.200 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng thay đổi cơ cấu sang chuộng gửi ngân hàng kỳ hạn dài hơn, thay vì tập trung gửi không quá 3 tháng như trước.

Nhờ đó, 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này ghi nhận hơn 1.176 tỷ đồng tiền lãi từ gửi ngân hàng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2022. Trung bình mỗi ngày, chủ nhà máy lọc dầu Dung Quất nhân hơn 4 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Bên kia nguồn vốn, tổng nợ vay tài chính của Lọc hóa dầu Bình Sơn ở mức 9.052 tỷ đồng với toàn bộ là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 54.967 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 31.004 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 13.928 tỷ đồng.