Chưa từng có! Nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam gánh khoản nợ khổng lồ, lãi vay mỗi ngày đủ mua một căn hộ

Hòa Phát vay nợ 83.000 tỉ đồng

Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 với nhiều thông tin đáng chú ý.

Tính đến năm 2024, tổng tài sản của Hòa Phát là 224.490 tỉ đồng, tăng thêm 36.000 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, tài sản cố định chiếm tỉ trọng 30%, tương ứng với giá trị 67.400 tỉ đồng và là khoản mục lớn nhất trong cơ cấu tài sản của nhà sản xuất thép này.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang và hàng tồn kho là những khoản mục chiếm tỉ trọng lớn thứ 2 và thứ 3 trong cơ cấu tài sản của Hòa Phát.

So với ngày đầu năm 2024, chi phí xây dựng cơ bản tăng mạnh 146%, lên 63.700 tỉ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho tăng thêm 12.000 tỉ đồng lên 46.500 tỉ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp này đầu tư mở rộng dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất giai đoạn 2.

Hòa Phát rót thêm vào dự án Dung Quất 2 38.000 tỉ đồng, qua đó nâng tổng vốn đầu tư lũy kế đã giải ngân đến cuối năm 2024 lên 60.000 tỉ đồng. Nguồn HPG

Trong bối cảnh dồn lực giải ngân cho dự án Dung Quất 2, tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) của Hòa Phát đã giảm mạnh sau quý 4 vừa qua.

Tại thời điểm 31/12/2024, số dư tiền mặt còn khoảng 25.000 tỉ đồng, giảm khoảng 10.000 tỉ đồng so với hồi đầu năm nay.

Cụ thể, Hòa Phát có gần 19.000 tỉ tiền gửi ngân hàng (ngắn hạn), giảm khoảng 3.000 tỉ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, doanh nghiệp đầu ngành thép này còn có gần 3.000 tỉ tiền mặt và 4.000 tỉ tương đương tiền.

Lượng tiền gửi lớn giúp doanh nghiệp của tỉ phú Trần Đình Long "bỏ túi" những khoản lãi không nhỏ, qua đó bù đắp phần nào chi phí lãi vay phải gánh.

Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả của Hòa Phát tăng thêm hơn 25.000 tỉ đồng trong năm 2024, lên mức 109.842 tỉ đồng.

Tổng giá trị nợ vay là 83.00 tỉ đồng, tăng 4.000 tỉ đồng so với cuối quý 3 và cao hơn hơn 18.000 tỉ đồng so với đầu năm 2024. Đây là mức dư nợ vay tài chính cao kỷ lục của doanh nghiệp thép này kể từ khi hoạt động.

Trong đó, vay ngắn hạn là 55.882 tỉ đồng, chiếm 67% tổng nợ vay và còn lại là 27.000 tỉ đồng vay dài hạn. Nợ vay lớn khiến nhà sản xuất thép này phải gánh chi phí lãi vay rất lớn lên đến hàng trăm, thậm chí cả nghìn tỉ đồng mỗi quý.

Trong quý 4/2024, Hòa Phát chịu chi phí lãi vay 562 tỉ đồng, nhẹ khoảng 50 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Còn số này trong năm 2024 là 2.287 tỉ đồng. Trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp này phải trả 6,3 tỉ đồng tiền lãi vay.

Đầu tư 60.000 tỉ đồng vào dự án Dung Quất 2

Ban lãnh đạo Hòa Phát cho biết, dư nợ vay tăng mạnh so với thời điểm đầu năm 2024 do hoạt động mua sắm vật tư và giải ngân cho dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2.

Cụ thể, Hòa Phát đã rót thêm vào dự án này gần 38.000 tỉ đồng, qua đó nâng tổng vốn đầu tư lũy kế đã giải ngân đến cuối năm 2024 lên 60.100 tỉ đồng.

Đến hết năm 2024, Hòa Phát cùng các nhà thầu đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị đối với lò cao đầu tiên và dây chuyền cán.

Phân kỳ 1 sẽ đi vào vận hành năm 2025. Phân kỳ 2 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Sản phẩm chính của dự án là thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao, thép đặc biệt phục vụ ngành công nghiệp ô tô, đường sắt, đóng tàu, gia công, kết cấu...

Sau khi dự án Dung Quất 2 đi vào hoạt động, tổng công suất thép thô của Hòa Phát sẽ được nâng lên hơn 14 triệu tấn/năm. Ngoài ra, quy mô doanh thu của tập đoàn sẽ tăng thêm 80.000-100.000 tỉ đồng mỗi năm so với hiện nay.

Bên cạnh đó, dự án sẽ tạo thêm việc làm cho trên 8.000 lao động, thúc đẩy mạnh mẽ các ngành công nghiệp cơ khí, phụ trợ của Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 4/2024, Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 35.232 tỉ đồng, nhích nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.809 tỉ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất trong 5 quý trở lại đây.

Lũy kế cả năm 2024, nhà sản xuất thép này đạt 140.560 tỉ đồng doanh thu, tăng 17% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.020 tỉ đồng, tăng 77%.

Hòa Phát cho biết, trong năm 2024 đã sản xuất 8,7 triệu tấn thép thô, tăng 30%. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 8,1 triệu tấn, tăng 20%.

Các lĩnh vực kinh doanh khác cũng ghi nhận những dấu hiệu tích cực. Nông nghiệp Hòa Phát có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó sản lượng trứng gà đạt 330 triệu quả.

Doanh nghiệp này hiện sở hữu hơn 1.100 ha đất công nghiệp, và sẽ tập trung thu hút FDI, dự kiến phát triển thêm 3 khu công nghiệp trong thời gian tới, tạo thêm quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.