Đến lượt CII dự chi 2.800 tỉ đồng trả nợ gốc trái phiếu trước hạn

Thông tin trên vừa được Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) đưa ra trong bản công bố thông tin cập nhật nhanh về tình hình hoạt động công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận của CII đã hoàn thành xây dựng và được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2022

CII cho biết đến cuối năm 2021, tổng dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp khoảng 7.342 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, CII đã thanh toán khoảng 350 tỉ đồng tiền lãi trái tức và 870 tỉ đồng nợ gốc trái phiếu. Dư nợ kênh huy động vốn này vào cuối tháng 6 về khoảng 6.472 tỉ đồng.

Nghĩa vụ nợ gốc trái phiếu đến hạn của doanh nghiệp này đến cuối năm 2022 còn khoảng 200 tỉ đồng. Với nguồn tài chính dự kiến thu được, CII tự tin sẽ hoàn thành được nghĩa vụ trái phiếu đến hạn.

Đồng thời, trong khoảng thời gian dự kiến từ đầu tháng 7/2022-2/2023, CII sẽ tiếp tục thanh toán 2.800 tỉ đồng nợ gốc trái phiếu dù một số trái phiếu chưa đến hạn. Nếu thành công, Công ty sẽ hạ số dư trái phiếu tại cuối quý 1/2023 xuống còn 3.700 tỉ đồng.

Cũng trong thông tin vừa công bố, lãnh đạo CII cho biết, các dự án BOT Xa lộ Hà Nội và cao ốc 152 Điện Biên Phủ đi vào khai thác đã đem lại dòng tiền lớn cho công ty, giúp cải thiện sức khỏe tài chính và khả năng trả nợ.

6 tháng đầu năm, CII ước tính đạt hơn 700 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ, hoàn thành 93% kế hoạch cả năm.

Trong 6 tháng cuối năm, Công ty sẽ tiến hành ghi nhận doanh thu của các dự án bất động sản đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Cụ thể, đối với dự án The River Thủ Thiêm, CII đã hoàn tất đầu tư xây dựng và đang trong quá trình hoàn thiện. Công ty dự kiến bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ cuối quý 2.

Đối với dự án Sơn Tịnh tại Quảng Ngãi, doanh nghiệp đang đẩy mạnh công tác đền bù và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mục tiêu là hoàn thành công tác kinh doanh 100% vào cuối năm 2022.

Trong khi đó, với khối căn hộ của dự án 152 Điện Biên Phủ, CII đã hoàn thành hơn 99% khối lượng xây lắp và đang trong giai đoạn nghiệm thu, dự kiến dự án có thể hoàn thành trong năm 2022.

Mặt khác, các dự án trọng điểm như BT Thủ Thiêm, dự án Mở rộng Xa Lộ Hà Nội,… vẫn đang chờ cơ quan Nhà nước bàn giao mặt bằng thi công.

Hiện dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận của CII đã hoàn thành xây dựng và được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2022, dự kiến bắt đầu thu phí trong quý 3/2022.