Đất Xanh dùng tiền phát hành cổ phiếu để trả nợ trái phiếu

Cụ thể, DXG sẽ mua lại toàn bộ 2.000 trái phiếu phát hành ngày 31/12/2021, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị hoàn trả 200 tỷ đồng.

Dự kiến ban đầu cần 221 tỷ đồng để thanh toán cả gốc lẫn lãi. Nhưng thực tế chỉ sử dụng 210,7 tỷ.
Dư ra hơn 10 tỷ đồng và DXG quyết định chuyển phần chênh lệch này sang bổ sung vốn lưu động.

Động thái này được xem là bước đi tái cơ cấu tài chính đáng chú ý, trong bối cảnh:

• Quý 1/2025, doanh thu thuần đạt 925 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ do mảng chuyển nhượng bất động sản sụt gần 19%.
• Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 55% – mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.
• Tiền và tương đương tiền đạt gần 5.200 tỷ đồng, gấp gần 4 lần đầu năm, nhờ thu hút dòng tiền từ khách hàng và hoạt động phát hành.

• Tổng tài sản tính đến 31/3/2025 gần 33.700 tỷ đồng, tăng 15%.
• Nợ vay tăng 15% lên hơn 7.500 tỷ đồng, chủ yếu do nợ vay ngân hàng ngắn hạn gấp 2,5 lần, vượt mốc 2.000 tỷ đồng.