CenLand tất toán lô trái phiếu sau nhiều lần gia hạn

Theo công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CenLand đã thanh toán hơn 346,5 tỷ đồng tiền gốc và gần 10,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu CRE202001 vào ngày 13/10/2025, với lãi suất 10,5%/năm. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ đối với toàn bộ trái chủ của lô trái phiếu này.

Lô CRE202001 được phát hành năm 2020 với giá trị 450 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 3 năm, đáo hạn vào 31/12/2023. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, CenLand đã xin ý kiến trái chủ để gia hạn thời gian đáo hạn đến 31/1/2025, đồng thời mua lại 20% lượng trái phiếu đang lưu hành.

Sau đó, vào tháng 1/2025, doanh nghiệp tiếp tục nhận được sự chấp thuận từ trái chủ để kéo dài kỳ hạn một lần nữa đến 13/10/2025, đồng thời điều chỉnh lãi suất giai đoạn cuối lên 10,5%/năm.

Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ trái phiếu, CenLand cũng thay đổi tài sản bảo đảm, chuyển từ 9,5 triệu cổ phiếu CRE thuộc sở hữu của ông Vương Văn Tường sang 9,5 triệu cổ phiếu CRE thuộc sở hữu của bà Trần Thị Thanh Bình.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 sau soát xét, CenLand ghi nhận doanh thu thuần đạt 504,1 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 43,8 tỷ đồng, tương đương gấp 2,7 lần so với cùng kỳ.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 7.370 tỷ đồng, tăng thêm 190 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng mạnh 1,7 lần, lên 631,9 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài chính, tổng nợ phải trả tăng nhẹ 9,4%, lên 1.662,9 tỷ đồng, chủ yếu do nợ dài hạn tăng từ 72,8 tỷ đồng lên 218 tỷ đồng.