Nợ gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu, chủ đầu tư Khu công nghiệp Thủ Thừa vẫn gọi vốn trăm tỷ từ trái phiếu

Theo thông báo, lô trái phiếu IDT12501 được phát hành ngày 30/9/2025, có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 9%/năm, đáo hạn vào 30/9/2027 và được bảo đảm bằng tài sản.

Đây là đợt huy động vốn mới nhất của IDTT sau hai lô trái phiếu phát hành trong năm 2024, gồm IDTCH2426002 (50 tỷ đồng) và IDTCH2427001 (200 tỷ đồng), cùng mức lãi suất 11%/năm. Hai lô này sẽ lần lượt đáo hạn vào 30/12/2026 và 3/5/2027. Trong nửa đầu năm 2025, IDTT đã chi trả đầy đủ hơn 13,7 tỷ đồng tiền lãi.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025, IDTT ghi nhận lợi nhuận sau thuế 17 tỷ đồng, giảm gần 46% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp lý giải nguyên nhân do tiến độ bàn giao dự án chậm và chi phí lãi vay tăng mạnh khi mở rộng quy mô vay nợ.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của IDTT đạt hơn 2.042 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; nợ phải trả hơn 1.532 tỷ đồng, tăng gần 36%, trong đó nợ ngân hàng chiếm 1.151 tỷ đồng, nợ trái phiếu hơn 247 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tính đến ngày 30/6/2025 đạt 510,1 tỷ đồng, tăng so với mức 486,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức 3 lần.

Thành lập năm 2018, IDTT tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO – CONAC, có trụ sở tại Tây Ninh.

Doanh nghiệp hiện tập trung phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thủ Thừa (170,7 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng) cùng các dự án dân cư vệ tinh như Garden Riverside, Garden Central Park và khu tái định cư liền kề đường ĐT818 – tuyến kết nối trực tiếp với khu công nghiệp.