Nhà Thủ Đức báo lãi hơn 12,7 tỷ đồng sau quý 2, tiền mặt giảm gần một nửa

Doanh thu quý 2 tăng gần 4 lần

Trong quý 2/2026, TDH ghi nhận doanh thu thuần 69,53 tỷ đồng, gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 5,69 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 6,14 tỷ đồng của quý 2/2025.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,86 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính chỉ còn 84 triệu đồng, trong đó chi phí lãi vay hơn 22,9 triệu đồng.

Nhà Thủ Đức (TDH) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 12,33 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, nhưng vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 935 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp được hoàn nhập 1,28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận chi phí hơn 11,1 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 5,43 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 3,72 tỷ đồng của quý 2 năm ngoái.

Sau khi ghi nhận thêm 1,18 tỷ đồng lợi nhuận khác, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 5,84 tỷ đồng, giảm so với mức 13,25 tỷ đồng cùng kỳ do quý 2/2025 doanh nghiệp có khoản thu nhập khác đột biến.

Lợi nhuận 6 tháng tăng 35%

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, TDH ghi nhận 116,92 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế đạt 12,33 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 12,74 tỷ đồng, cải thiện so với mức 18,93 tỷ đồng cùng kỳ nhờ hoạt động kinh doanh chính phục hồi.

Tiền mặt giảm gần một nửa

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản của TDH đạt 677,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho đạt 271,9 tỷ đồng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 92,1 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 23,2 tỷ đồng xuống còn 12,8 tỷ đồng, tương đương giảm gần 45%.

Bất động sản đầu tư của doanh nghiệp còn 108 tỷ đồng, còn giá trị đầu tư tài chính dài hạn tăng lên 39,6 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm từ 504,1 tỷ đồng xuống còn 483,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ vay tài chính chỉ còn khoảng 750 triệu đồng, gồm 200 triệu đồng vay ngắn hạn và 550 triệu đồng vay dài hạn, cho thấy doanh nghiệp gần như không sử dụng đòn bẩy tài chính.

Vốn chủ sở hữu tăng lên 193,6 tỷ đồng, song TDH vẫn còn lỗ lũy kế 934,9 tỷ đồng, giảm khoảng 12,7 tỷ đồng so với đầu năm nhờ lợi nhuận ghi nhận trong 6 tháng đầu năm.

Dòng tiền kinh doanh vẫn âm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 10,27 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 13,78 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, dòng tiền đầu tư âm hơn 20 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi 20 tỷ đồng cho vay và 2,75 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, tiền và các khoản tương đương tiền còn 12,8 tỷ đồng, giảm hơn 10,4 tỷ đồng so với đầu năm.

Mặc dù kết quả kinh doanh đã cải thiện và tiếp tục có lãi trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2026, TDH vẫn phải đối mặt với áp lực từ khoản lỗ lũy kế lớn và dòng tiền kinh doanh chưa chuyển biến tích cực. Đây sẽ là những vấn đề doanh nghiệp cần tiếp tục xử lý trong thời gian tới.